有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月19日-令和4年5月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 5月18日) | 8,991 | 8,991 | 1.5174 | 1.5174 |
| 第2計算期間末 | (2022年 5月18日) | 5,063 | 5,063 | 1.0954 | 1.0954 |
| 2021年 5月末日 | 9,402 | ― | 1.5743 | ― | |
| 6月末日 | 9,622 | ― | 1.5582 | ― | |
| 7月末日 | 8,977 | ― | 1.3613 | ― | |
| 8月末日 | 8,759 | ― | 1.3028 | ― | |
| 9月末日 | 8,573 | ― | 1.2674 | ― | |
| 10月末日 | 8,963 | ― | 1.3555 | ― | |
| 11月末日 | 8,980 | ― | 1.3958 | ― | |
| 12月末日 | 8,284 | ― | 1.3451 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 6,943 | ― | 1.2042 | ― | |
| 2月末日 | 6,484 | ― | 1.1940 | ― | |
| 3月末日 | 5,866 | ― | 1.1453 | ― | |
| 4月末日 | 5,176 | ― | 1.0809 | ― | |
| 5月末日 | 4,788 | ― | 1.0919 | ― | |
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