半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/20-2026/05/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 5月18日) | 8,991 | 8,991 | 1.5174 | 1.5174 |
| 第2計算期間末 | (2022年 5月18日) | 5,063 | 5,063 | 1.0954 | 1.0954 |
| 第3計算期間末 | (2023年 5月18日) | 2,291 | 2,291 | 1.0008 | 1.0008 |
| 第4計算期間末 | (2024年 5月20日) | 1,216 | 1,216 | 0.9024 | 0.9024 |
| 第5計算期間末 | (2025年 5月19日) | 848 | 848 | 0.8294 | 0.8294 |
| 2024年11月末日 | 937 | ― | 0.8178 | ― | |
| 12月末日 | 943 | ― | 0.8563 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 868 | ― | 0.8113 | ― | |
| 2月末日 | 912 | ― | 0.8635 | ― | |
| 3月末日 | 890 | ― | 0.8612 | ― | |
| 4月末日 | 812 | ― | 0.7934 | ― | |
| 5月末日 | 844 | ― | 0.8271 | ― | |
| 6月末日 | 827 | ― | 0.8343 | ― | |
| 7月末日 | 898 | ― | 0.9175 | ― | |
| 8月末日 | 831 | ― | 0.9348 | ― | |
| 9月末日 | 832 | ― | 0.9534 | ― | |
| 10月末日 | 794 | ― | 0.9230 | ― | |
| 11月末日 | 761 | ― | 0.9136 | ― | |
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