有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/19-2023/05/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 5月18日) | 8,991 | 8,991 | 1.5174 | 1.5174 |
| 第2計算期間末 | (2022年 5月18日) | 5,063 | 5,063 | 1.0954 | 1.0954 |
| 第3計算期間末 | (2023年 5月18日) | 2,291 | 2,291 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2022年 5月末日 | 4,788 | ― | 1.0919 | ― | |
| 6月末日 | 5,244 | ― | 1.3089 | ― | |
| 7月末日 | 4,518 | ― | 1.2521 | ― | |
| 8月末日 | 4,110 | ― | 1.2052 | ― | |
| 9月末日 | 3,646 | ― | 1.1487 | ― | |
| 10月末日 | 3,014 | ― | 1.0174 | ― | |
| 11月末日 | 2,917 | ― | 1.0373 | ― | |
| 12月末日 | 2,749 | ― | 1.0268 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,882 | ― | 1.1193 | ― | |
| 2月末日 | 2,754 | ― | 1.0853 | ― | |
| 3月末日 | 2,609 | ― | 1.0715 | ― | |
| 4月末日 | 2,418 | ― | 1.0274 | ― | |
| 5月末日 | 2,276 | ― | 1.0085 | ― | |
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