半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | スイス | 975,196,209 | 49.17 |
| ルクセンブルグ | 660,501,287 | 33.30 | |
| 日本 | 330,207,986 | 16.65 | |
| 小計 | 1,965,905,482 | 99.11 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 229,793 | 0.01 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 17,373,450 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | 1,983,508,725 | 100.00 | |
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