有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)

【提出】
2021/09/24 9:00
【資料】
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【項目】
51項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券スイス1,034,687,01549.18
ルクセンブルグ696,158,80733.09
日本350,785,15316.67
小計2,081,630,97598.94
投資証券ルクセンブルグ229,5930.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―22,072,6231.05
合計(純資産総額)2,103,933,191100.00

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