半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/16-2024/08/15)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | スイス | 16,390,661,318 | 38.37 |
| 日本 | 13,602,486,299 | 31.85 | |
| ルクセンブルグ | 11,626,382,170 | 27.22 | |
| 小計 | 41,619,529,787 | 97.44 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 12,683,655 | 0.03 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,081,332,812 | 2.53 |
| 合計(純資産総額) | 42,713,546,254 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 3,069,839,049 | △7.19 |
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