有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/16-2025/08/15)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | スイス | 61,421,917,255 | 44.31 |
| ルクセンブルグ | 40,331,230,787 | 29.09 | |
| 日本 | 33,922,866,869 | 24.47 | |
| 小計 | 135,676,014,911 | 97.87 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 323,103,968 | 0.23 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,627,668,805 | 1.90 |
| 合計(純資産総額) | 138,626,787,684 | 100.00 | |
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