半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/16-2025/08/15)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | スイス | 43,712,958,338 | 39.96 |
| ルクセンブルグ | 31,690,726,221 | 28.97 | |
| 日本 | 31,058,599,270 | 28.39 | |
| 小計 | 106,462,283,829 | 97.32 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 12,682,198 | 0.01 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,920,023,943 | 2.67 |
| 合計(純資産総額) | 109,394,989,970 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 47,099,284,254 | 43.05 |
| 売建 | ― | 56,839,698,295 | △51.96 |
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