有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)

【提出】
2022/09/22 9:00
【資料】
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【項目】
51項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券スイス1,132,940,66649.27
ルクセンブルグ747,273,33932.50
日本371,722,32516.17
小計2,251,936,33097.94
投資証券ルクセンブルグ2,248,3830.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―45,119,1991.96
合計(純資産総額)2,299,303,912100.00

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