有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/16-2024/08/15)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | スイス | 35,881,361,366 | 44.95 |
| ルクセンブルグ | 22,117,017,629 | 27.70 | |
| 日本 | 19,072,077,332 | 23.89 | |
| 小計 | 77,070,456,327 | 96.54 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 12,679,463 | 0.02 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,749,851,127 | 3.44 |
| 合計(純資産総額) | 79,832,986,917 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 3,158,593,045 | △3.96 |
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