有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)

①【純資産の推移】
2021年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2021年2月9日)	16,726,895,166	16,773,123,166	2,532.84	2,539.84	2,532
第2期計算期間 (2021年8月9日)	29,966,728,703	30,081,535,703	2,871.20	2,882.20	2,869
2020年7月末現在	419,205,442	-	2,096.03	-	2,103
2020年8月末現在	1,508,162,790	-	2,267.91	-	2,279
2020年9月末現在	3,786,110,400	-	2,157.33	-	2,140
2020年10月末現在	4,540,213,822	-	2,141.61	-	2,103
2020年11月末現在	10,184,395,141	-	2,358.04	-	2,345
2020年12月末現在	14,247,353,550	-	2,417.26	-	2,424
2021年1月末現在	12,261,642,371	-	2,455.27	-	2,425
2021年2月末現在	18,705,097,083	-	2,479.47	-	2,466
2021年3月末現在	21,073,739,896	-	2,571.85	-	2,568
2021年4月末現在	23,014,846,495	-	2,734.00	-	2,723
2021年5月末現在	27,041,158,398	-	2,733.36	-	2,736
2021年6月末現在	30,969,484,226	-	2,791.80	-	2,794
2021年7月末現在	28,185,862,987	-	2,875.52	-	2,850

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。