有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/10-2025/02/09)

①【純資産の推移】
2025年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2021年2月9日)	16,726,895,166	16,773,123,166	2,532.84	2,539.84	2,532
第2期計算期間 (2021年8月9日)	29,966,728,703	30,081,535,703	2,871.20	2,882.20	2,869
第3期計算期間 (2022年2月9日)	50,549,899,793	50,791,098,429	2,934.09	2,948.09	294.6
第4期計算期間 (2022年8月9日)	53,720,381,974	54,004,817,510	264.413	265.813	265.1
第5期計算期間 (2023年2月9日)	59,129,220,757	59,543,163,589	257.119	258.919	258.0
第6期計算期間 (2023年8月9日)	52,766,431,983	53,152,368,463	273.446	275.446	274.0
第7期計算期間 (2024年2月9日)	62,465,575,073	62,911,548,377	294.138	296.238	293.9
第8期計算期間 (2024年8月9日)	55,276,514,787	55,584,500,795	305.112	306.812	305.5
第9期計算期間 (2025年2月9日)	81,995,021,482	82,455,378,638	338.412	340.312	338.2
2024年1月末現在	62,574,719,928	-	292.176	-	291.0
2024年2月末現在	60,500,540,525	-	298.079	-	298.1
2024年3月末現在	56,349,080,325	-	307.636	-	307.5
2024年4月末現在	57,108,421,403	-	298.110	-	297.6
2024年5月末現在	57,932,786,689	-	304.000	-	303.4
2024年6月末現在	58,773,314,147	-	317.748	-	318.5
2024年7月末現在	57,199,032,841	-	313.646	-	315.7
2024年8月末現在	60,435,107,055	-	319.478	-	320.2
2024年9月末現在	70,393,153,435	-	326.244	-	325.9
2024年10月末現在	65,981,352,873	-	329.959	-	328.5
2024年11月末現在	70,401,008,319	-	338.877	-	340.0
2024年12月末現在	78,462,232,976	-	335.964	-	336.2
2025年1月末現在	81,126,002,589	-	339.982	-	341.0

(注1) 市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。
(注2) 2022年2月10日に受益権1口を10口に分割しております。