有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/10-2024/02/09)

①【純資産の推移】
2024年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2021年2月9日)	16,726,895,166	16,773,123,166	2,532.84	2,539.84	2,532
第2期計算期間 (2021年8月9日)	29,966,728,703	30,081,535,703	2,871.20	2,882.20	2,869
第3期計算期間 (2022年2月9日)	50,549,899,793	50,791,098,429	2,934.09	2,948.09	294.6
第4期計算期間 (2022年8月9日)	53,720,381,974	54,004,817,510	264.413	265.813	265.1
第5期計算期間 (2023年2月9日)	59,129,220,757	59,543,163,589	257.119	258.919	258.0
第6期計算期間 (2023年8月9日)	52,766,431,983	53,152,368,463	273.446	275.446	274.0
第7期計算期間 (2024年2月9日)	62,465,575,073	62,911,548,377	294.138	296.238	293.9
2023年1月末現在	59,784,745,289	-	252.931	-	252.6
2023年2月末現在	56,688,815,362	-	248.017	-	248.2
2023年3月末現在	59,574,640,003	-	251.403	-	251.6
2023年4月末現在	54,634,150,930	-	255.816	-	255.6
2023年5月末現在	50,853,981,970	-	259.501	-	258.5
2023年6月末現在	51,146,363,971	-	270.661	-	271.1
2023年7月末現在	54,981,909,764	-	280.852	-	280.7
2023年8月末現在	54,594,062,476	-	273.835	-	274.1
2023年9月末現在	53,857,975,908	-	259.471	-	259.7
2023年10月末現在	55,828,792,686	-	250.389	-	249.5
2023年11月末現在	60,880,137,734	-	272.311	-	273.0
2023年12月末現在	61,623,714,838	-	284.809	-	284.9
2024年1月末現在	62,574,719,928	-	292.176	-	291.0

(注1) 市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。
(注2) 2022年2月10日に受益権1口を10口に分割しております。