有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/08/10-2026/02/09)

①【純資産の推移】
2026年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2021年2月9日)	16,726,895,166	16,773,123,166	2,532.84	2,539.84	2,532
第2期計算期間 (2021年8月9日)	29,966,728,703	30,081,535,703	2,871.20	2,882.20	2,869
第3期計算期間 (2022年2月9日)	50,549,899,793	50,791,098,429	2,934.09	2,948.09	294.6
第4期計算期間 (2022年8月9日)	53,720,381,974	54,004,817,510	264.413	265.813	265.1
第5期計算期間 (2023年2月9日)	59,129,220,757	59,543,163,589	257.119	258.919	258.0
第6期計算期間 (2023年8月9日)	52,766,431,983	53,152,368,463	273.446	275.446	274.0
第7期計算期間 (2024年2月9日)	62,465,575,073	62,911,548,377	294.138	296.238	293.9
第8期計算期間 (2024年8月9日)	55,276,514,787	55,584,500,795	305.112	306.812	305.5
第9期計算期間 (2025年2月9日)	81,995,021,482	82,455,378,638	338.412	340.312	338.2
第10期計算期間 (2025年8月9日)	77,818,974,329	78,222,468,161	347.153	348.953	347.8
第11期計算期間 (2026年2月9日)	90,007,855,555	90,467,348,211	372.182	374.082	372.5
2025年1月末現在	81,126,002,589	-	339.982	-	341.0
2025年2月末現在	78,820,225,101	-	325.968	-	326.7
2025年3月末現在	68,600,627,420	-	309.265	-	307.2
2025年4月末現在	74,380,446,018	-	307.607	-	306.7
2025年5月末現在	76,689,783,919	-	326.808	-	326.2
2025年6月末現在	79,704,283,975	-	340.365	-	342.0
2025年7月末現在	78,572,919,169	-	350.407	-	353.8
2025年8月末現在	71,083,673,886	-	355.333	-	355.3
2025年9月末現在	73,275,545,927	-	363.113	-	362.9
2025年10月末現在	85,866,895,172	-	371.119	-	374.5
2025年11月末現在	89,118,831,960	-	369.898	-	370.9
2025年12月末現在	87,372,179,215	-	374.340	-	373.5
2026年1月末現在	91,336,326,644	-	376.205	-	374.4

(注1) 市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。
(注2) 2022年2月10日に受益権1口を10口に分割しております。