有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月22日-令和3年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 (2021年 3月18日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 604,894 |
| 投資信託受益証券 | 5,021 |
| 投資証券 | 21,824,899 |
| 流動資産合計 | 22,434,814 |
| 資産合計 | 22,434,814 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,390 |
| 未払委託者報酬 | 28,584 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 584 |
| 流動負債合計 | 30,559 |
| 負債合計 | 30,559 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,821,179 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,583,076 |
| (分配準備積立金) | 2,140,011 |
| 元本等合計 | 22,404,255 |
| 純資産合計 | 22,404,255 |
| 負債純資産合計 | 22,434,814 |
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