有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/21-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間末 (2023年 3月20日) | 第6期計算期間末 (2023年 9月19日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,789,728 |
| コール・ローン | 3,371,247 | - |
| 投資信託受益証券 | 5,013 | 5,012 |
| 投資証券 | 115,887,038 | 177,624,021 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,574 |
| 流動資産合計 | 119,263,298 | 183,420,335 |
| 資産合計 | 119,263,298 | 183,420,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,324 | - |
| 未払金 | 680,676 | 1,971,664 |
| 未払解約金 | - | 1,632,651 |
| 未払受託者報酬 | 12,000 | 16,761 |
| 未払委託者報酬 | 251,921 | 351,905 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 43,874 | 59,635 |
| 流動負債合計 | 991,804 | 4,032,616 |
| 負債合計 | 991,804 | 4,032,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,088,906 | 139,821,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,182,588 | 39,566,428 |
| (分配準備積立金) | 1,828,294 | 20,832,565 |
| 元本等合計 | 118,271,494 | 179,387,719 |
| 純資産合計 | 118,271,494 | 179,387,719 |
| 負債純資産合計 | 119,263,298 | 183,420,335 |
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