有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/20-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 (2023年 9月19日) | 第7期計算期間末 (2024年 3月18日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,789,728 | 5,639,505 |
| 投資信託受益証券 | 5,012 | 5,008 |
| 投資証券 | 177,624,021 | 229,684,643 |
| 派生商品評価勘定 | 1,574 | - |
| 流動資産合計 | 183,420,335 | 235,329,156 |
| 資産合計 | 183,420,335 | 235,329,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,971,664 | - |
| 未払解約金 | 1,632,651 | - |
| 未払受託者報酬 | 16,761 | 22,524 |
| 未払委託者報酬 | 351,905 | 472,917 |
| その他未払費用 | 59,635 | 78,192 |
| 流動負債合計 | 4,032,616 | 573,633 |
| 負債合計 | 4,032,616 | 573,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,821,291 | 168,345,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,566,428 | 66,410,018 |
| (分配準備積立金) | 20,832,565 | 37,878,696 |
| 元本等合計 | 179,387,719 | 234,755,523 |
| 純資産合計 | 179,387,719 | 234,755,523 |
| 負債純資産合計 | 183,420,335 | 235,329,156 |
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