有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月19日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 (2022年 3月18日) | 第4期計算期間末 (2022年 9月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,845,307 | 5,380,185 |
| 投資信託受益証券 | 5,017 | 5,016 |
| 投資証券 | 66,490,242 | 100,658,351 |
| 派生商品評価勘定 | 2,609 | 9,631 |
| 流動資産合計 | 69,343,175 | 106,053,183 |
| 資産合計 | 69,343,175 | 106,053,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 951,221 | 2,463,643 |
| 未払解約金 | 108,818 | 14,954 |
| 未払受託者報酬 | 6,278 | 9,751 |
| 未払委託者報酬 | 131,762 | 204,778 |
| 未払利息 | 7 | 16 |
| その他未払費用 | 17,051 | 31,341 |
| 流動負債合計 | 1,215,137 | 2,724,483 |
| 負債合計 | 1,215,137 | 2,724,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,756,776 | 92,122,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,371,262 | 11,206,643 |
| (分配準備積立金) | 1,937,929 | 1,865,181 |
| 元本等合計 | 68,128,038 | 103,328,700 |
| 純資産合計 | 68,128,038 | 103,328,700 |
| 負債純資産合計 | 69,343,175 | 106,053,183 |
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