有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月22日-令和4年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間末 (2021年 9月21日) | 第3期計算期間末 (2022年 3月18日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,681,412 | 2,845,307 |
| 投資信託受益証券 | 5,018 | 5,017 |
| 投資証券 | 46,771,158 | 66,490,242 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,609 |
| 流動資産合計 | 48,457,588 | 69,343,175 |
| 資産合計 | 48,457,588 | 69,343,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 951,221 |
| 未払解約金 | - | 108,818 |
| 未払受託者報酬 | 3,992 | 6,278 |
| 未払委託者報酬 | 83,821 | 131,762 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 9,327 | 17,051 |
| 流動負債合計 | 97,144 | 1,215,137 |
| 負債合計 | 97,144 | 1,215,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,056,498 | 62,756,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,303,946 | 5,371,262 |
| (分配準備積立金) | 2,049,181 | 1,937,929 |
| 元本等合計 | 48,360,444 | 68,128,038 |
| 純資産合計 | 48,360,444 | 68,128,038 |
| 負債純資産合計 | 48,457,588 | 69,343,175 |
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