有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 (2022年 9月20日) | 第5期計算期間末 (2023年 3月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,380,185 | 3,371,247 |
| 投資信託受益証券 | 5,016 | 5,013 |
| 投資証券 | 100,658,351 | 115,887,038 |
| 派生商品評価勘定 | 9,631 | - |
| 流動資産合計 | 106,053,183 | 119,263,298 |
| 資産合計 | 106,053,183 | 119,263,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,324 |
| 未払金 | 2,463,643 | 680,676 |
| 未払解約金 | 14,954 | - |
| 未払受託者報酬 | 9,751 | 12,000 |
| 未払委託者報酬 | 204,778 | 251,921 |
| 未払利息 | 16 | 9 |
| その他未払費用 | 31,341 | 43,874 |
| 流動負債合計 | 2,724,483 | 991,804 |
| 負債合計 | 2,724,483 | 991,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,122,057 | 111,088,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,206,643 | 7,182,588 |
| (分配準備積立金) | 1,865,181 | 1,828,294 |
| 元本等合計 | 103,328,700 | 118,271,494 |
| 純資産合計 | 103,328,700 | 118,271,494 |
| 負債純資産合計 | 106,053,183 | 119,263,298 |
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