有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月19日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (2021年 3月18日) | 第2期計算期間末 (2021年 9月21日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 604,894 | 1,681,412 |
| 投資信託受益証券 | 5,021 | 5,018 |
| 投資証券 | 21,824,899 | 46,771,158 |
| 流動資産合計 | 22,434,814 | 48,457,588 |
| 資産合計 | 22,434,814 | 48,457,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,390 | 3,992 |
| 未払委託者報酬 | 28,584 | 83,821 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 584 | 9,327 |
| 流動負債合計 | 30,559 | 97,144 |
| 負債合計 | 30,559 | 97,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,821,179 | 42,056,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,583,076 | 6,303,946 |
| (分配準備積立金) | 2,140,011 | 2,049,181 |
| 元本等合計 | 22,404,255 | 48,360,444 |
| 純資産合計 | 22,404,255 | 48,360,444 |
| 負債純資産合計 | 22,434,814 | 48,457,588 |
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