SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月22日-令和2年11月30日)

【提出】: 2021/02/25 9:24
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年11月30日)	20,630,186	20,630,186	10,853	10,853
	2020年 7月末日	971,285	―	9,713	―
	8月末日	1,045,979	―	10,460	―
	9月末日	1,998,358	―	10,040	―
	10月末日	4,549,696	―	9,749	―
	11月末日	20,630,186	―	10,853	―
	12月末日	49,396,350	―	11,153	―

開示資料

決算

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