有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/03-2025/12/01)
①【純資産の推移】
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年11月30日) | 20,630,186 | 20,630,186 | 10,853 | 10,853 |
| 第2期 | (2021年11月30日) | 644,104,822 | 644,104,822 | 14,786 | 14,786 |
| 第3期 | (2022年11月30日) | 2,433,746,591 | 2,433,746,591 | 15,477 | 15,477 |
| 第4期 | (2023年11月30日) | 7,793,044,206 | 7,793,044,206 | 18,885 | 18,885 |
| 第5期 | (2024年12月 2日) | 25,663,821,397 | 25,663,821,397 | 24,896 | 24,896 |
| 第6期 | (2025年12月 1日) | 51,093,478,571 | 51,093,478,571 | 30,144 | 30,144 |
| 2024年12月末日 | 28,120,285,373 | - | 25,850 | - | |
| 2025年 1月末日 | 29,631,950,647 | - | 25,901 | - | |
| 2月末日 | 29,433,348,267 | - | 24,534 | - | |
| 3月末日 | 29,761,418,418 | - | 23,650 | - | |
| 4月末日 | 29,962,180,748 | - | 22,647 | - | |
| 5月末日 | 33,516,532,127 | - | 24,280 | - | |
| 6月末日 | 36,652,914,059 | - | 25,432 | - | |
| 7月末日 | 40,128,492,320 | - | 26,835 | - | |
| 8月末日 | 41,919,416,598 | - | 27,052 | - | |
| 9月末日 | 44,870,056,915 | - | 28,039 | - | |
| 10月末日 | 48,887,878,848 | - | 29,666 | - | |
| 11月末日 | 51,072,649,528 | - | 30,131 | - | |
| 12月末日 | 53,599,502,059 | - | 30,737 | - | |
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