有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
①【純資産の推移】
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年11月30日) | 20,630,186 | 20,630,186 | 10,853 | 10,853 |
| 第2期 | (2021年11月30日) | 644,104,822 | 644,104,822 | 14,786 | 14,786 |
| 2020年12月末日 | 49,396,350 | - | 11,153 | - | |
| 2021年 1月末日 | 69,430,971 | - | 11,378 | - | |
| 2月末日 | 99,675,439 | - | 11,758 | - | |
| 3月末日 | 129,079,254 | - | 12,541 | - | |
| 4月末日 | 190,202,353 | - | 13,123 | - | |
| 5月末日 | 227,608,478 | - | 13,312 | - | |
| 6月末日 | 279,107,585 | - | 13,641 | - | |
| 7月末日 | 347,956,517 | - | 13,831 | - | |
| 8月末日 | 444,149,255 | - | 14,167 | - | |
| 9月末日 | 483,717,636 | - | 13,835 | - | |
| 10月末日 | 575,534,000 | - | 14,846 | - | |
| 11月末日 | 644,104,822 | - | 14,786 | - | |
| 12月末日 | 717,717,336 | - | 15,386 | - | |
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