SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)

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【提出】: 2021/08/26 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年11月30日)	20,630,186	20,630,186	10,853	10,853
	2020年 7月末日	971,285	―	9,713	―
	8月末日	1,045,979	―	10,460	―
	9月末日	1,998,358	―	10,040	―
	10月末日	4,549,696	―	9,749	―
	11月末日	20,630,186	―	10,853	―
	12月末日	49,396,350	―	11,153	―
	2021年 1月末日	69,430,971	―	11,378	―
	2月末日	99,675,439	―	11,758	―
	3月末日	129,079,254	―	12,541	―
	4月末日	190,202,353	―	13,123	―
	5月末日	227,608,478	―	13,312	―
	6月末日	279,107,585	―	13,641	―

開示資料

決算

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