半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
①【純資産の推移】
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年11月30日) | 20,630,186 | 20,630,186 | 10,853 | 10,853 |
| 2020年 7月末日 | 971,285 | ― | 9,713 | ― | |
| 8月末日 | 1,045,979 | ― | 10,460 | ― | |
| 9月末日 | 1,998,358 | ― | 10,040 | ― | |
| 10月末日 | 4,549,696 | ― | 9,749 | ― | |
| 11月末日 | 20,630,186 | ― | 10,853 | ― | |
| 12月末日 | 49,396,350 | ― | 11,153 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 69,430,971 | ― | 11,378 | ― | |
| 2月末日 | 99,675,439 | ― | 11,758 | ― | |
| 3月末日 | 129,079,254 | ― | 12,541 | ― | |
| 4月末日 | 190,202,353 | ― | 13,123 | ― | |
| 5月末日 | 227,608,478 | ― | 13,312 | ― | |
| 6月末日 | 279,107,585 | ― | 13,641 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
