有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/01-2024/12/02)
①【純資産の推移】
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年11月30日) | 20,630,186 | 20,630,186 | 10,853 | 10,853 |
| 第2期 | (2021年11月30日) | 644,104,822 | 644,104,822 | 14,786 | 14,786 |
| 第3期 | (2022年11月30日) | 2,433,746,591 | 2,433,746,591 | 15,477 | 15,477 |
| 第4期 | (2023年11月30日) | 7,793,044,206 | 7,793,044,206 | 18,885 | 18,885 |
| 第5期 | (2024年12月 2日) | 25,663,821,397 | 25,663,821,397 | 24,896 | 24,896 |
| 2023年12月末日 | 8,392,469,265 | - | 19,216 | - | |
| 2024年 1月末日 | 9,717,155,532 | - | 20,386 | - | |
| 2月末日 | 11,149,365,131 | - | 21,367 | - | |
| 3月末日 | 12,778,030,248 | - | 22,254 | - | |
| 4月末日 | 14,134,574,467 | - | 22,548 | - | |
| 5月末日 | 15,744,265,251 | - | 23,081 | - | |
| 6月末日 | 18,054,173,987 | - | 24,485 | - | |
| 7月末日 | 18,383,987,443 | - | 23,116 | - | |
| 8月末日 | 19,453,625,840 | - | 22,711 | - | |
| 9月末日 | 21,137,322,994 | - | 22,972 | - | |
| 10月末日 | 24,185,977,838 | - | 24,710 | - | |
| 11月末日 | 25,625,155,357 | - | 24,858 | - | |
| 12月末日 | 28,120,285,373 | - | 25,850 | - | |
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