有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/01-2023/11/30)
①【純資産の推移】
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年11月30日) | 20,630,186 | 20,630,186 | 10,853 | 10,853 |
| 第2期 | (2021年11月30日) | 644,104,822 | 644,104,822 | 14,786 | 14,786 |
| 第3期 | (2022年11月30日) | 2,433,746,591 | 2,433,746,591 | 15,477 | 15,477 |
| 第4期 | (2023年11月30日) | 7,793,044,206 | 7,793,044,206 | 18,885 | 18,885 |
| 2022年12月末日 | 2,496,366,580 | - | 14,526 | - | |
| 2023年 1月末日 | 2,915,225,531 | - | 15,070 | - | |
| 2月末日 | 3,301,935,424 | - | 15,598 | - | |
| 3月末日 | 3,597,577,064 | - | 15,516 | - | |
| 4月末日 | 4,017,284,121 | - | 15,939 | - | |
| 5月末日 | 4,537,285,475 | - | 16,680 | - | |
| 6月末日 | 5,346,505,780 | - | 17,989 | - | |
| 7月末日 | 5,889,592,864 | - | 18,260 | - | |
| 8月末日 | 6,401,158,652 | - | 18,576 | - | |
| 9月末日 | 6,685,404,288 | - | 18,125 | - | |
| 10月末日 | 6,842,369,873 | - | 17,513 | - | |
| 11月末日 | 7,793,044,206 | - | 18,885 | - | |
| 12月末日 | 8,392,469,265 | - | 19,216 | - | |
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