有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/01-2022/11/30)
①【純資産の推移】
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年11月30日) | 20,630,186 | 20,630,186 | 10,853 | 10,853 |
| 第2期 | (2021年11月30日) | 644,104,822 | 644,104,822 | 14,786 | 14,786 |
| 第3期 | (2022年11月30日) | 2,433,746,591 | 2,433,746,591 | 15,477 | 15,477 |
| 2021年12月末日 | 717,717,336 | - | 15,386 | - | |
| 2022年 1月末日 | 730,571,798 | - | 14,303 | - | |
| 2月末日 | 805,040,144 | - | 14,204 | - | |
| 3月末日 | 986,978,352 | - | 15,712 | - | |
| 4月末日 | 1,059,225,694 | - | 15,035 | - | |
| 5月末日 | 1,137,797,053 | - | 14,992 | - | |
| 6月末日 | 1,244,656,900 | - | 14,640 | - | |
| 7月末日 | 1,531,548,530 | - | 15,213 | - | |
| 8月末日 | 1,769,569,103 | - | 15,314 | - | |
| 9月末日 | 1,833,370,432 | - | 14,558 | - | |
| 10月末日 | 2,263,345,872 | - | 15,949 | - | |
| 11月末日 | 2,433,746,591 | - | 15,477 | - | |
| 12月末日 | 2,496,366,580 | - | 14,526 | - | |
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