有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月21日-令和2年12月7日)
Aコース(為替ヘッジあり)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
| (2020年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,119,163,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,753,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,112,409,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,728,552,018 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1407 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2020年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,178,628,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,430,647 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,177,197,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,809,421,613 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1309 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
| (2020年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 122,062,002,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,088,800,330 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,973,201,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,032,481,081 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5990 | 円 |
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