有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/07-2024/12/06)
Aコース(為替ヘッジあり)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
| (2024年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,221,994,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 908,183,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,313,811,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,271,269,140 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5661 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2024年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 128,033,641,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 230,794,494 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,802,847,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,499,473,231 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4344 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
| (2024年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,504,033,811,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,008,082,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,503,025,729,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 422,429,647,109 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5580 | 円 |
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