有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/07-2023/12/06)
Aコース(為替ヘッジあり)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
| (2023年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,976,830,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,393,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,779,436,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,563,443,172 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5184 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2023年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 79,713,679,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,126,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,605,552,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,241,094,086 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0817 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
| (2023年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,043,290,719,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 877,417,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,042,413,302,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 345,366,481,470 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0183 | 円 |
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