有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
Aコース(為替ヘッジあり)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
| (2021年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,303,105,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 307,566,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,995,539,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,241,972,404 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4497 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2021年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,970,921,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,661,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,947,259,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,900,855,868 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5500 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
| (2021年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 485,067,469,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,575,220,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 480,492,248,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 217,422,074,875 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2100 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
