有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/07-2022/12/06)
Aコース(為替ヘッジあり)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
| (2022年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,325,865,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,182,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,217,682,879 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,898,191,264 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3341 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2022年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,464,755,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,087,683 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,309,667,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,496,226,814 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6169 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
| (2022年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 717,720,360,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,714,308,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 715,006,051,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 307,518,714,149 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3251 | 円 |
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