有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/07-2025/12/08)
Aコース(為替ヘッジあり)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
| (2025年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,256,091,009 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 286,769,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,969,321,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,651,853,491 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7286 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2025年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 177,002,780,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,405,795 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,809,374,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,806,252,779 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8152 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
| (2025年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,516,018,497,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,586,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,515,673,911,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 365,322,392,168 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1489 | 円 |
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