有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月21日-令和2年12月7日)

①【純資産の推移】
2020年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2020年12月7日)	2,461	2,461	1.1265	1.1265
	2020年8月末日	53	-	1.0077	-
	2020年9月末日	160	-	0.9848	-
	2020年10月末日	279	-	0.9750	-
	2020年11月末日	1,625	-	1.1111	-
	2020年12月末日	3,112	-	1.1407	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2020年12月7日)	1,522	1,522	1.1200	1.1200
	2020年8月末日	1	-	1.0066	-
	2020年9月末日	235	-	0.9839	-
	2020年10月末日	620	-	0.9676	-
	2020年11月末日	1,138	-	1.1010	-
	2020年12月末日	3,177	-	1.1309	-