有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/07-2022/12/06)

①【純資産の推移】
2022年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2020年12月7日)	2,461	2,461	1.1265	1.1265
2期	(2021年12月6日)	22,660	22,660	1.3864	1.3864
3期	(2022年12月6日)	31,961	31,961	1.3526	1.3526
	2021年12月末日	24,995	-	1.4497	-
	2022年1月末日	24,928	-	1.4033	-
	2022年2月末日	26,119	-	1.4184	-
	2022年3月末日	26,818	-	1.4333	-
	2022年4月末日	25,966	-	1.3696	-
	2022年5月末日	27,142	-	1.3975	-
	2022年6月末日	25,557	-	1.2638	-
	2022年7月末日	27,770	-	1.3265	-
	2022年8月末日	27,649	-	1.3102	-
	2022年9月末日	25,991	-	1.1987	-
	2022年10月末日	29,085	-	1.3090	-
	2022年11月末日	32,045	-	1.3592	-
	2022年12月末日	33,217	-	1.3341	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2020年12月7日)	1,522	1,522	1.1200	1.1200
2期	(2021年12月6日)	30,146	30,146	1.4561	1.4561
3期	(2022年12月6日)	51,924	51,924	1.6771	1.6771
	2021年12月末日	33,947	-	1.5500	-
	2022年1月末日	34,363	-	1.4997	-
	2022年2月末日	36,562	-	1.5167	-
	2022年3月末日	41,579	-	1.6111	-
	2022年4月末日	41,224	-	1.5912	-
	2022年5月末日	43,403	-	1.6232	-
	2022年6月末日	42,881	-	1.5488	-
	2022年7月末日	46,331	-	1.6047	-
	2022年8月末日	47,725	-	1.6232	-
	2022年9月末日	46,153	-	1.5359	-
	2022年10月末日	53,637	-	1.7231	-
	2022年11月末日	52,902	-	1.7054	-
	2022年12月末日	49,309	-	1.6169	-