有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

①【純資産の推移】
2021年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2020年12月7日)	2,461	2,461	1.1265	1.1265
2期	(2021年12月6日)	22,660	22,660	1.3864	1.3864
	2020年12月末日	3,112	-	1.1407	-
	2021年1月末日	3,684	-	1.1869	-
	2021年2月末日	4,672	-	1.2442	-
	2021年3月末日	5,804	-	1.3327	-
	2021年4月末日	7,527	-	1.3728	-
	2021年5月末日	9,789	-	1.3996	-
	2021年6月末日	13,427	-	1.3931	-
	2021年7月末日	15,621	-	1.3917	-
	2021年8月末日	18,231	-	1.4147	-
	2021年9月末日	19,240	-	1.4077	-
	2021年10月末日	21,235	-	1.4279	-
	2021年11月末日	22,315	-	1.3970	-
	2021年12月末日	24,995	-	1.4497	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2020年12月7日)	1,522	1,522	1.1200	1.1200
2期	(2021年12月6日)	30,146	30,146	1.4561	1.4561
	2020年12月末日	3,177	-	1.1309	-
	2021年1月末日	4,029	-	1.1845	-
	2021年2月末日	5,353	-	1.2587	-
	2021年3月末日	7,081	-	1.3858	-
	2021年4月末日	8,784	-	1.4172	-
	2021年5月末日	11,952	-	1.4558	-
	2021年6月末日	16,352	-	1.4511	-
	2021年7月末日	18,971	-	1.4366	-
	2021年8月末日	20,360	-	1.4626	-
	2021年9月末日	22,049	-	1.4730	-
	2021年10月末日	24,188	-	1.5189	-
	2021年11月末日	29,905	-	1.4757	-
	2021年12月末日	33,947	-	1.5500	-