半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/12/09-2026/12/07)

①【純資産の推移】
2026年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2020年12月7日)	2,461	2,461	1.1265	1.1265
2期	(2021年12月6日)	22,660	22,660	1.3864	1.3864
3期	(2022年12月6日)	31,961	31,961	1.3526	1.3526
4期	(2023年12月6日)	34,362	34,362	1.4384	1.4384
5期	(2024年12月6日)	34,668	34,668	1.6282	1.6282
6期	(2025年12月8日)	33,734	33,734	1.7109	1.7109
	2025年6月末日	33,515	-	1.6142	-
	2025年7月末日	33,423	-	1.6509	-
	2025年8月末日	34,237	-	1.6980	-
	2025年9月末日	33,763	-	1.6890	-
	2025年10月末日	32,889	-	1.6701	-
	2025年11月末日	33,433	-	1.6984	-
	2025年12月末日	33,969	-	1.7286	-
	2026年1月末日	35,163	-	1.7860	-
	2026年2月末日	36,543	-	1.8497	-
	2026年3月末日	33,094	-	1.6729	-
	2026年4月末日	35,492	-	1.7854	-
	2026年5月末日	36,426	-	1.8434	-
	2026年6月末日	36,944	-	1.8776	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2020年12月7日)	1,522	1,522	1.1200	1.1200
2期	(2021年12月6日)	30,146	30,146	1.4561	1.4561
3期	(2022年12月6日)	51,924	51,924	1.6771	1.6771
4期	(2023年12月6日)	75,384	75,384	2.0152	2.0152
5期	(2024年12月6日)	124,860	124,860	2.4191	2.4191
6期	(2025年12月8日)	171,562	171,562	2.7513	2.7513
	2025年6月末日	144,192	-	2.4225	-
	2025年7月末日	151,107	-	2.5329	-
	2025年8月末日	155,400	-	2.5870	-
	2025年9月末日	158,076	-	2.6097	-
	2025年10月末日	163,676	-	2.6553	-
	2025年11月末日	170,655	-	2.7444	-
	2025年12月末日	176,809	-	2.8152	-
	2026年1月末日	184,285	-	2.8849	-
	2026年2月末日	195,649	-	3.0159	-
	2026年3月末日	182,562	-	2.7746	-
	2026年4月末日	201,870	-	2.9979	-
	2026年5月末日	210,356	-	3.0820	-
	2026年6月末日	219,187	-	3.1716	-