半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/07-2025/12/08)

①【純資産の推移】
2025年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2020年12月7日)	2,461	2,461	1.1265	1.1265
2期	(2021年12月6日)	22,660	22,660	1.3864	1.3864
3期	(2022年12月6日)	31,961	31,961	1.3526	1.3526
4期	(2023年12月6日)	34,362	34,362	1.4384	1.4384
5期	(2024年12月6日)	34,668	34,668	1.6282	1.6282
	2024年6月末日	33,021	-	1.5761	-
	2024年7月末日	34,297	-	1.6380	-
	2024年8月末日	33,780	-	1.6193	-
	2024年9月末日	34,598	-	1.6211	-
	2024年10月末日	34,177	-	1.5937	-
	2024年11月末日	34,942	-	1.6359	-
	2024年12月末日	33,313	-	1.5661	-
	2025年1月末日	34,263	-	1.6196	-
	2025年2月末日	32,286	-	1.5644	-
	2025年3月末日	31,511	-	1.5245	-
	2025年4月末日	30,956	-	1.4905	-
	2025年5月末日	32,838	-	1.5729	-
	2025年6月末日	33,515	-	1.6142	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2020年12月7日)	1,522	1,522	1.1200	1.1200
2期	(2021年12月6日)	30,146	30,146	1.4561	1.4561
3期	(2022年12月6日)	51,924	51,924	1.6771	1.6771
4期	(2023年12月6日)	75,384	75,384	2.0152	2.0152
5期	(2024年12月6日)	124,860	124,860	2.4191	2.4191
	2024年6月末日	109,289	-	2.4609	-
	2024年7月末日	113,853	-	2.4456	-
	2024年8月末日	111,186	-	2.3298	-
	2024年9月末日	114,039	-	2.3179	-
	2024年10月末日	120,707	-	2.4232	-
	2024年11月末日	124,680	-	2.4375	-
	2024年12月末日	127,802	-	2.4344	-
	2025年1月末日	131,638	-	2.4672	-
	2025年2月末日	127,361	-	2.3273	-
	2025年3月末日	127,355	-	2.2934	-
	2025年4月末日	123,656	-	2.1798	-
	2025年5月末日	135,825	-	2.3266	-
	2025年6月末日	144,192	-	2.4225	-