半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/07-2024/12/06)

①【純資産の推移】
2024年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2020年12月7日)	2,461	2,461	1.1265	1.1265
2期	(2021年12月6日)	22,660	22,660	1.3864	1.3864
3期	(2022年12月6日)	31,961	31,961	1.3526	1.3526
4期	(2023年12月6日)	34,362	34,362	1.4384	1.4384
	2023年6月末日	35,349	-	1.4118	-
	2023年7月末日	36,588	-	1.4629	-
	2023年8月末日	36,011	-	1.4340	-
	2023年9月末日	34,880	-	1.3954	-
	2023年10月末日	32,744	-	1.3342	-
	2023年11月末日	34,138	-	1.4187	-
	2023年12月末日	35,779	-	1.5184	-
	2024年1月末日	34,922	-	1.5183	-
	2024年2月末日	35,224	-	1.5503	-
	2024年3月末日	35,373	-	1.6228	-
	2024年4月末日	34,222	-	1.5913	-
	2024年5月末日	33,971	-	1.6063	-
	2024年6月末日	33,021	-	1.5761	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2020年12月7日)	1,522	1,522	1.1200	1.1200
2期	(2021年12月6日)	30,146	30,146	1.4561	1.4561
3期	(2022年12月6日)	51,924	51,924	1.6771	1.6771
4期	(2023年12月6日)	75,384	75,384	2.0152	2.0152
	2023年6月末日	62,263	-	1.9071	-
	2023年7月末日	65,536	-	1.9436	-
	2023年8月末日	67,737	-	1.9709	-
	2023年9月末日	69,117	-	1.9528	-
	2023年10月末日	68,925	-	1.8720	-
	2023年11月末日	74,489	-	1.9895	-
	2023年12月末日	79,605	-	2.0817	-
	2024年1月末日	83,328	-	2.1558	-
	2024年2月末日	89,101	-	2.2486	-
	2024年3月末日	95,253	-	2.3694	-
	2024年4月末日	99,487	-	2.4059	-
	2024年5月末日	103,914	-	2.4443	-
	2024年6月末日	109,289	-	2.4609	-