有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月21日-令和2年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジあり)

(2020年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	1,950,390,941	1.5835	3,088,542,631	1.5990	3,118,675,114	100.20

Bコース(為替ヘッジなし)

(2020年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	1,987,885,327	1.5837	3,148,257,560	1.5990	3,178,628,637	100.05

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジあり)

(2020年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20

Bコース(為替ヘッジなし)

(2020年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
(2020年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SYNCHRONY FINANCIAL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	900,000	2,453.25 2,207,925,249	3,511.76 3,160,579,500	2.63
2	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	175,000	10,929.39 1,912,643,282	16,078.72 2,813,776,875	2.35
3	ANTHEM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	85,000	27,156.78 2,308,326,357	32,533.16 2,765,318,175	2.30
4	METLIFE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	510,000	3,559.93 1,815,565,472	4,762.04 2,428,637,850	2.02
5	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	800,000	2,400.39 1,920,316,694	2,964.00 2,371,200,000	1.98
6	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	580,000	4,156.22 2,410,610,568	4,078.94 2,365,782,300	1.97
7	GILEAD SCIENCES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	400,000	6,748.28 2,699,312,788	5,881.90 2,352,762,000	1.96
8	AMGEN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	99,000	22,892.96 2,266,403,546	23,481.04 2,324,623,455	1.94
9	COMCAST CORP CL-A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	435,000	4,395.67 1,912,116,672	5,335.42 2,320,909,875	1.93
10	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	49,432,000	45.46 2,247,178,964	46.72 2,309,710,200	1.93
11	UNIVERSAL HEALTH SVCS INC CL B	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	85,000	10,744.85 913,312,624	14,094.63 1,198,043,550	1.00
12	EMCOR GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	125,000	7,119.13 889,891,865	9,421.60 1,177,700,625	0.98
13	CIGNA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	55,000	18,418.14 1,012,998,000	21,119.18 1,161,554,625	0.97
14	あらた	日本・円 日本	株式 卸売業	223,500	4,841.46 1,082,066,996	4,900.00 1,095,150,000	0.91
15	WILLIAMS-SONOMA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	80,000	9,134.29 730,743,503	10,801.26 864,100,800	0.72
16	M/I HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	180,000	3,845.17 692,131,970	4,725.81 850,645,800	0.71
17	HNI CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	223,700	3,589.78 803,035,408	3,568.68 798,313,716	0.67
18	LINAMAR CORP	カナダ・ドル カナダ	株式 自動車・自動車部品	140,000	3,474.01 486,362,564	5,521.50 773,009,622	0.64
19	BEST BUY CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	72,500	8,622.72 625,147,459	10,428.66 756,077,850	0.63
20	TAKKT AG	ユーロ ドイツ	株式 小売	561,330	1,088.04 610,753,563	1,345.67 755,364,941	0.63
21	プレサンスコーポレーション	日本・円 日本	株式 不動産業	411,400	1,750.93 720,336,139	1,776.00 730,646,400	0.61
22	MOHAWK INDUSTRIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	50,000	11,012.32 550,616,196	14,435.14 721,757,250	0.60
23	FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	135,000	4,933.27 665,992,023	5,312.66 717,208,425	0.60
24	ノジマ	日本・円 日本	株式 小売業	250,000	2,504.28 626,071,129	2,829.00 707,250,000	0.59
25	BIG LOTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	150,000	4,391.75 658,763,215	4,614.03 692,104,500	0.58
26	飯田グループホールディングス	日本・円 日本	株式 不動産業	330,000	2,126.22 701,652,821	2,084.00 687,720,000	0.57
27	大黒天物産	日本・円 日本	株式 小売業	100,000	5,726.05 572,605,200	6,870.00 687,000,000	0.57
28	東鉄工業	日本・円 日本	株式 建設業	249,300	2,792.90 696,270,599	2,729.00 680,339,700	0.57
29	PRINCIPAL FINL GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	135,000	4,097.24 553,128,744	5,008.36 676,129,275	0.56
30	STELLA JONES INC	カナダ・ドル カナダ	株式 素材	180,000	3,542.75 637,696,706	3,746.47 674,364,690	0.56

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2020年12月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.02
		建設業	1.81
		食料品	0.36
		繊維製品	0.09
		パルプ・紙	0.10
		化学	0.40
		医薬品	0.15
		ガラス・土石製品	0.22
		鉄鋼	0.11
		非鉄金属	0.06
		金属製品	0.06
		機械	0.23
		電気機器	0.77
		輸送用機器	0.03
		精密機器	0.32
		その他製品	0.23
		電気・ガス業	0.02
		陸運業	0.12
		倉庫・運輸関連業	0.05
		情報・通信業	1.41
		卸売業	5.56
		小売業	3.30
		銀行業	0.33
		その他金融業	0.01
		不動産業	1.21
		サービス業	2.28
	小計		19.25
	外国	エネルギー	2.91
		素材	4.22
		資本財	5.44
		商業・専門サービス	2.69
		運輸	1.09
		自動車・自動車部品	1.72
		耐久消費財・アパレル	3.48
		消費者サービス	0.55
		小売	7.31
		食品・生活必需品小売り	4.26
		食品・飲料・タバコ	1.20
		家庭用品・パーソナル用品	0.08
		ヘルスケア機器・サービス	6.98
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.40
		銀行	3.13
		各種金融	4.66
		保険	5.73
		不動産	0.31
		ソフトウェア・サービス	3.70
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.41
		電気通信サービス	0.38
		公益事業	0.31
		半導体・半導体製造装置	0.43
		メディア・娯楽	3.62
	小計		74.02
投資証券	外国	-	1.14
	小計		1.14
合計(対純資産総額比)			94.41