有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/07-2024/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジあり)

(2024年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	9,600,826,646	3.5338	33,927,993,912	3.5580	34,159,741,206	102.54

Bコース(為替ヘッジなし)

(2024年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	35,939,601,280	3.5338	127,005,032,654	3.5580	127,873,101,354	100.05

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジあり)

(2024年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.54

Bコース(為替ヘッジなし)

(2024年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
(2024年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	1,955,700	8,219.05 16,074,013,357	11,248.18 21,998,065,234	1.46
2	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	5,715,500	2,614.87 14,945,333,334	3,185.75 18,208,126,690	1.21
3	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	180,500	81,136.28 14,645,100,029	80,670.22 14,560,974,385	0.97
4	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	カナダ・ドル カナダ	株式 生活必需品流通・小売り	1,596,300	8,901.79 14,209,935,376	8,796.97 14,042,599,699	0.93
5	CORPAY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	211,100	43,172.74 9,113,766,435	53,975.76 11,394,283,231	0.76
6	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	457,400	18,702.65 8,554,594,532	24,821.61 11,353,402,401	0.76
7	TOTALENERGIES SE ADR	アメリカ・ドル フランス	株式 エネルギー	1,213,900	10,244.56 12,435,871,729	8,623.97 10,468,641,553	0.70
8	DIRECT LINE INSURANCE GRP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 保険	20,345,080	343.64 6,991,498,104	505.91 10,292,755,822	0.68
9	OVINTIV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	1,642,100	7,198.24 11,820,238,726	6,118.40 10,047,028,581	0.67
10	ANTERO RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	1,906,300	3,841.88 7,323,781,098	5,267.39 10,041,233,182	0.67
11	STIFEL FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	591,000	12,489.96 7,381,570,452	16,871.48 9,971,043,970	0.66
12	TD SYNNEX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	517,300	16,477.58 8,523,853,345	18,715.86 9,681,713,136	0.64
13	PRIMO BRANDS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	1,935,500	3,267.97 6,325,170,262	4,927.31 9,536,802,698	0.63
14	DCC PLC	イギリス・ポンド アイルランド	株式 資本財	911,400	11,168.54 10,179,015,922	10,239.58 9,332,352,300	0.62
15	LABCORP HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	254,500	34,122.19 8,684,099,762	36,449.42 9,276,376,728	0.62
16	VONTIER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,598,400	6,128.01 9,795,014,264	5,790.97 9,256,286,128	0.62
17	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	274,900	26,845.39 7,379,798,164	33,440.83 9,192,885,211	0.61
18	PERFORMANCE FOOD GROUP CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	669,900	11,208.33 7,508,461,333	13,454.79 9,013,364,356	0.60
19	GENPACT LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 商業・専門サービス	1,321,800	5,657.48 7,478,067,758	6,787.50 8,971,722,522	0.60
20	JONES LANG LASALLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産管理・開発	224,900	29,938.66 6,733,206,393	39,878.76 8,968,733,079	0.60
21	GILEAD SCIENCES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	598,600	12,090.65 7,237,463,690	14,886.32 8,910,951,032	0.59
22	RANGE RESOURCES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	1,586,600	4,916.26 7,800,147,767	5,503.08 8,731,190,218	0.58
23	PRIMERICA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	202,800	38,986.62 7,906,487,468	42,801.93 8,680,230,633	0.58
24	CRANE NXT CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	943,900	9,225.00 8,707,483,370	9,176.02 8,661,246,977	0.58
25	UNUM GROUP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	730,500	7,756.66 5,666,246,532	11,577.19 8,457,140,363	0.56
26	SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	598,700	13,843.91 8,288,351,072	13,823.35 8,276,039,764	0.55
27	SINOPHARM GROUP CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 ヘルスケア機器・サービス	18,542,984	431.12 7,994,428,845	445.30 8,257,246,404	0.55
28	RS GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	5,967,208	1,509.73 9,008,898,446	1,345.38 8,028,133,656	0.53
29	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	1,014,500	6,595.00 6,690,627,500	7,832.00 7,945,564,000	0.53
30	SILGAN HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	952,900	7,566.79 7,210,400,923	8,312.36 7,920,846,891	0.53

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2024年12月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.04
		建設業	0.19
		食料品	0.12
		パルプ・紙	0.01
		化学	0.44
		ガラス・土石製品	0.29
		金属製品	0.27
		機械	0.45
		電気機器	0.77
		輸送用機器	0.16
		精密機器	0.07
		その他製品	0.12
		電気・ガス業	0.26
		陸運業	0.23
		倉庫・運輸関連業	0.08
		情報・通信業	1.26
		卸売業	2.26
		小売業	0.64
		その他金融業	0.18
		不動産業	0.33
		サービス業	0.86
	小計		9.02
	外国	エネルギー	6.41
		素材	5.62
		資本財	9.84
		商業・専門サービス	3.21
		運輸	1.33
		自動車・自動車部品	2.99
		耐久消費財・アパレル	5.14
		消費者サービス	1.11
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.61
		生活必需品流通・小売り	3.18
		食品・飲料・タバコ	2.96
		家庭用品・パーソナル用品	0.15
		ヘルスケア機器・サービス	4.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.83
		銀行	7.92
		金融サービス	6.80
		保険	5.08
		ソフトウェア・サービス	2.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.82
		電気通信サービス	0.04
		公益事業	1.37
		半導体・半導体製造装置	1.92
		メディア・娯楽	1.26
		不動産管理・開発	1.26
	小計		87.57
投資証券	外国	-	0.89
	小計		0.89
合計(対純資産総額比)			97.49