有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジあり)

(2021年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	11,446,985,289	2.0784	23,792,145,414	2.2100	25,297,837,488	101.21

Bコース(為替ヘッジなし)

(2021年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	15,369,089,005	2.0787	31,948,884,800	2.2100	33,965,686,701	100.05

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジあり)

(2021年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.21

Bコース(為替ヘッジなし)

(2021年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
(2021年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ANTHEM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	227,500	38,920.43 8,854,399,132	53,791.40 12,237,544,273	2.55
2	AMGEN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	445,000	27,003.69 12,016,646,124	26,178.55 11,649,455,640	2.42
3	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	3,150,000	3,308.66 10,422,298,392	3,518.00 11,081,700,000	2.31
4	SYNCHRONY FINANCIAL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	1,980,000	4,708.25 9,322,351,615	5,324.28 10,542,066,084	2.19
5	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	1,685,000	5,749.37 9,687,693,102	6,009.80 10,126,504,575	2.11
6	AFLAC INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	1,415,000	6,201.30 8,774,842,832	6,762.03 9,568,266,507	1.99
7	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	167,500,000	59.95 10,043,226,258	54.13 9,067,193,750	1.89
8	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	インド・ルピー インド	株式 エネルギー	41,927,774	174.99 7,337,181,923	215.30 9,026,840,103	1.88
9	DB INSURANCE CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 保険	1,700,000	4,590.58 7,804,000,260	5,254.20 8,932,140,000	1.86
10	SINOPHARM GROUP CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 ヘルスケア機器・サービス	21,390,464	312.16 6,677,265,091	249.57 5,338,418,100	1.11
11	NEXT PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 小売	405,000	13,044.78 5,283,137,241	12,589.96 5,098,935,420	1.06
12	CIGNA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	175,000	25,831.50 4,520,513,582	26,644.38 4,662,767,025	0.97
13	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	814,100	4,970.34 4,046,360,774	5,494.51 4,473,076,846	0.93
14	RUSH ENTERPRISES INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	583,500	5,521.71 3,221,921,610	6,451.47 3,764,433,795	0.78
15	TOTALENERGIES SE ADR	アメリカ・ドル フランス	株式 エネルギー	615,000	5,243.79 3,224,935,455	5,862.57 3,605,480,181	0.75
16	DISCOVER FINANCIAL SERVICE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	265,000	11,922.07 3,159,349,923	13,315.87 3,528,704,331	0.73
17	ALIMENTATION COUCHE A MULT VTG	カナダ・ドル カナダ	株式 食品・生活必需品小売り	725,000	4,500.90 3,263,155,318	4,772.12 3,459,787,000	0.72
18	OPEN TEXT CORPORATION	カナダ・ドル カナダ	株式 ソフトウェア・サービス	630,000	5,379.24 3,388,921,593	5,488.84 3,457,968,192	0.72
19	HUMANA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	64,000	46,980.09 3,006,725,769	53,946.68 3,452,587,545	0.72
20	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	57,000	42,032.71 2,395,864,742	58,151.81 3,314,653,261	0.69
21	JONES LANG LASALLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産	100,000	22,162.07 2,216,207,222	31,386.66 3,138,665,760	0.65
22	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	164,900	17,528.56 2,890,459,705	18,513.62 3,052,895,806	0.64
23	TALANX AKTIENGESELLSCHAFT	ユーロ ドイツ	株式 保険	537,436	4,803.88 2,581,781,362	5,499.69 2,955,732,147	0.62
24	UNIVAR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	897,121	3,133.89 2,811,483,271	3,271.17 2,934,634,225	0.61
25	CONCENTRIX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	137,500	19,120.89 2,629,123,747	21,268.35 2,924,397,877	0.61
26	EAGLE MATERIALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	150,000	16,664.90 2,499,735,169	19,321.06 2,898,158,940	0.60
27	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,500	62,429.05 2,403,518,497	74,450.15 2,866,330,605	0.60
28	BJS WHSL CLUB HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	369,500	7,012.02 2,590,941,744	7,737.40 2,858,967,600	0.60
29	ACUITY BRANDS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	113,300	17,151.01 1,943,210,492	25,120.37 2,846,137,694	0.59
30	BEACON ROOFING SUPPLY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	426,900	6,237.91 2,662,967,878	6,580.29 2,809,127,593	0.58

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2021年12月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.01
		建設業	0.86
		食料品	0.09
		パルプ・紙	0.01
		化学	0.54
		医薬品	0.08
		ガラス・土石製品	0.25
		鉄鋼	0.06
		金属製品	0.23
		機械	0.28
		電気機器	0.28
		輸送用機器	0.47
		精密機器	0.14
		その他製品	0.16
		陸運業	0.03
		倉庫・運輸関連業	0.02
		情報・通信業	1.02
		卸売業	3.79
		小売業	0.88
		その他金融業	0.23
		不動産業	0.76
		サービス業	1.09
	小計		11.26
	外国	エネルギー	6.06
		素材	7.21
		資本財	7.53
		商業・専門サービス	3.13
		運輸	1.10
		自動車・自動車部品	1.21
		耐久消費財・アパレル	6.26
		消費者サービス	1.32
		小売	5.02
		食品・生活必需品小売り	4.48
		食品・飲料・タバコ	1.85
		ヘルスケア機器・サービス	8.35
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.57
		銀行	3.83
		各種金融	5.19
		保険	7.77
		不動産	1.18
		ソフトウェア・サービス	4.17
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.17
		公益事業	0.61
		半導体・半導体製造装置	0.51
		メディア・娯楽	1.81
	小計		85.34
公社債券	外国	社債券	0.00
	小計		0.00
投資証券	外国	-	0.19
	小計		0.19
合計(対純資産総額比)			96.79