有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/07-2025/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジあり)

(2025年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	8,253,308,644	4.0531	33,451,742,102	4.1489	34,242,152,233	100.80

Bコース(為替ヘッジなし)

(2025年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	42,637,386,581	4.0535	172,830,833,636	4.1489	176,898,253,185	100.05

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジあり)

(2025年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.80

Bコース(為替ヘッジなし)

(2025年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
(2025年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	1,148,200	12,541.66 14,400,337,481	14,798.05 16,991,122,387	1.12
2	PERFORMANCE FOOD GROUP CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	821,100	13,322.70 10,939,272,310	14,306.45 11,747,028,394	0.78
3	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	カナダ・ドル カナダ	株式 生活必需品流通・小売り	1,380,200	8,182.73 11,293,813,607	8,503.92 11,737,110,384	0.77
4	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	4,653,800	2,451.72 11,409,859,212	2,503.39 11,650,296,858	0.77
5	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,253,800	1,671.24 5,437,905,166	3,546.08 11,538,248,119	0.76
6	SILGAN HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	1,738,700	7,975.94 13,867,767,449	6,418.96 11,160,645,752	0.74
7	STIFEL FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	552,200	17,014.12 9,395,197,427	19,984.88 11,035,652,944	0.73
8	GSK PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,710,937	3,080.80 8,351,862,516	3,854.37 10,448,951,262	0.69
9	DCC PLC	イギリス・ポンド アイルランド	株式 資本財	1,015,600	11,343.21 11,520,173,724	9,916.07 10,070,757,645	0.66
10	GILEAD SCIENCES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	512,500	17,010.03 8,717,642,776	19,555.91 10,022,403,670	0.66
11	VONTIER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,656,900	6,276.09 10,398,854,826	5,933.62 9,831,421,605	0.65
12	TOTALENERGIES SE	アメリカ・ドル フランス	株式 エネルギー	939,700	9,537.63 8,962,515,797	10,317.30 9,695,170,568	0.64
13	SHELL PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 エネルギー	1,669,800	5,689.01 9,499,514,185	5,721.30 9,553,419,726	0.63
14	OVINTIV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	1,543,700	7,095.91 10,953,956,962	6,072.96 9,374,832,056	0.62
15	PRIMERICA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	220,200	43,863.84 9,658,819,487	40,586.61 8,937,172,490	0.59
16	ルネサスエレクトロニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	4,170,000	2,533.59 10,565,100,611	2,140.00 8,923,800,000	0.59
17	TD SYNNEX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	370,832	21,294.07 7,896,523,315	23,995.95 8,898,466,575	0.59
18	CENOVUS ENERGY INC	カナダ・ドル カナダ	株式 エネルギー	3,336,200	2,500.40 8,341,862,749	2,642.62 8,816,295,499	0.58
19	INCHCAPE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	5,351,178	1,406.81 7,528,113,389	1,635.41 8,751,375,631	0.58
20	STATE STREET CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	421,900	16,305.60 6,879,336,545	20,617.39 8,698,475,322	0.57
21	LAZARD INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	1,105,394	8,131.84 8,988,897,647	7,755.98 8,573,416,409	0.57
22	GENPACT LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 商業・専門サービス	1,140,100	8,604.53 9,810,033,317	7,497.66 8,548,080,341	0.56
23	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	4,283,500	1,239.12 5,307,783,304	1,975.00 8,459,912,500	0.56
24	SAMSUNG ELECTRONICS	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	640,050	6,421.78 4,110,260,289	13,073.30 8,367,565,665	0.55
25	JONES LANG LASALLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産管理・開発	155,900	43,722.51 6,816,339,496	53,397.92 8,324,735,603	0.55
26	PRIMO BRANDS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	3,206,846	4,186.22 13,424,578,810	2,595.76 8,324,217,965	0.55
27	GENERAL MOTORS CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	639,800	7,934.75 5,076,653,505	12,983.52 8,306,856,607	0.55
28	SOPRA STERIA GROUP	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	290,200	31,686.03 9,195,286,632	28,552.72 8,285,998,473	0.55
29	US BANCORP DEL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	957,900	7,081.80 6,783,663,839	8,532.52 8,173,300,908	0.54
30	CVS HEALTH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	647,500	10,581.56 6,851,563,864	12,527.93 8,111,835,452	0.54

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2025年12月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.44
		食料品	0.10
		パルプ・紙	0.01
		化学	1.05
		医薬品	0.19
		ガラス・土石製品	0.37
		金属製品	0.39
		機械	0.82
		電気機器	1.09
		輸送用機器	0.24
		精密機器	0.25
		その他製品	0.18
		電気・ガス業	0.42
		陸運業	0.26
		倉庫・運輸関連業	0.12
		情報・通信業	1.56
		卸売業	2.91
		小売業	0.81
		その他金融業	0.23
		不動産業	0.23
		サービス業	0.80
	小計		12.48
	外国	エネルギー	5.37
		素材	6.17
		資本財	10.69
		商業・専門サービス	3.65
		運輸	1.50
		自動車・自動車部品	3.60
		耐久消費財・アパレル	5.36
		消費者サービス	1.44
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.21
		生活必需品流通・小売り	2.98
		食品・飲料・タバコ	3.59
		家庭用品・パーソナル用品	0.09
		ヘルスケア機器・サービス	4.27
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.50
		銀行	8.70
		金融サービス	6.91
		保険	3.63
		ソフトウェア・サービス	1.68
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.34
		電気通信サービス	0.04
		公益事業	0.77
		半導体・半導体製造装置	1.50
		メディア・娯楽	0.66
		不動産管理・開発	1.43
	小計		86.10
投資証券	外国	-	0.42
	小計		0.42
合計(対純資産総額比)			99.01