有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/07-2023/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジあり)

(2023年12月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	11,893,170,957	2.9241	34,776,984,667	3.0183	35,897,157,899	100.33

Bコース(為替ヘッジなし)

(2023年12月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	26,388,163,556	2.9216	77,097,342,297	3.0183	79,647,394,061	100.05

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジあり)

(2023年12月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.33

Bコース(為替ヘッジなし)

(2023年12月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
(2023年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	2,079,900	6,350.02 13,207,414,690	7,017.75 14,596,214,897	1.40
2	SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,112,500	9,964.97 11,086,035,577	12,309.43 13,694,236,091	1.31
3	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	4,634,700	2,209.89 10,242,203,131	2,562.87 11,878,124,783	1.14
4	TOTALENERGIES SE ADR	アメリカ・ドル フランス	株式 エネルギー	1,165,000	8,801.36 10,253,591,057	9,491.26 11,057,322,094	1.06
5	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	1,679,600	4,232.34 7,108,639,901	5,767.00 9,686,253,200	0.93
6	THE CIGNA GROUP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	220,500	41,370.55 9,122,207,449	42,463.90 9,363,290,391	0.90
7	OVINTIV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	1,473,700	5,926.72 8,734,207,397	6,280.23 9,255,178,487	0.89
8	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	カナダ・ドル カナダ	株式 生活必需品流通・小売り	1,053,700	7,033.87 7,411,590,504	8,310.03 8,756,276,082	0.84
9	DISCOVER FINANCIAL SERVICE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	540,200	15,147.57 8,182,721,671	15,965.80 8,624,726,834	0.83
10	ANTERO RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	2,451,137	3,558.01 8,721,170,424	3,252.16 7,971,494,363	0.76
11	NEXT PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	515,500	12,448.85 6,417,383,206	14,721.81 7,589,091,199	0.73
12	SPROUTS FMRS MKT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	1,095,800	4,686.06 5,134,988,054	6,780.89 7,430,501,782	0.71
13	GENPACT LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 商業・専門サービス	1,449,900	6,275.95 9,099,507,166	4,908.74 7,117,176,761	0.68
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	93,900	70,580.58 6,627,517,157	74,446.57 6,990,532,641	0.67
15	CDW CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	203,900	30,341.69 6,186,670,978	32,436.52 6,613,806,631	0.63
16	JONES LANG LASALLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産管理・開発	245,200	23,795.24 5,834,594,055	26,944.86 6,606,880,505	0.63
17	CENTENE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	620,900	10,089.64 6,264,662,170	10,479.82 6,506,919,430	0.62
18	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	401,400	14,635.62 5,874,741,282	15,988.50 6,417,782,254	0.62
19	SINOPHARM GROUP CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 ヘルスケア機器・サービス	17,630,584	392.04 6,911,894,151	363.91 6,415,901,746	0.62
20	ICON PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	156,000	31,362.58 4,892,563,661	40,529.34 6,322,577,164	0.61
21	TD SYNNEX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	406,600	14,059.30 5,716,514,672	15,421.18 6,270,250,120	0.60
22	HELEN OF TROY LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 耐久消費財・アパレル	354,521	16,590.32 5,881,619,106	17,345.81 6,149,453,552	0.59
23	DICKS SPORTING GOODS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	293,800	17,869.16 5,249,959,396	20,905.74 6,142,106,999	0.59
24	RANGE RESOURCES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	1,395,100	3,403.92 4,748,813,092	4,372.62 6,100,240,627	0.59
25	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	262,100	21,119.20 5,535,344,170	22,997.73 6,027,706,212	0.58
26	PRIMERICA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	205,500	24,204.70 4,974,067,452	29,266.62 6,014,290,512	0.58
27	INSIGHT ENTERPRISES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	236,700	18,495.06 4,377,781,497	25,238.65 5,973,988,099	0.57
28	KBR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	764,200	7,875.81 6,018,701,567	7,814.83 5,972,095,378	0.57
29	CENOVUS ENERGY INC	カナダ・ドル カナダ	株式 エネルギー	2,475,700	2,591.96 6,416,918,614	2,364.64 5,854,144,199	0.56
30	MKS INSTRUMENTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	392,700	13,142.90 5,161,217,147	14,896.40 5,849,818,204	0.56

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2023年12月29日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.21
		食料品	0.21
		パルプ・紙	0.01
		化学	0.50
		ガラス・土石製品	0.28
		金属製品	0.28
		機械	0.26
		電気機器	0.89
		輸送用機器	0.18
		精密機器	0.07
		その他製品	0.13
		電気・ガス業	0.24
		陸運業	0.10
		倉庫・運輸関連業	0.11
		情報・通信業	1.11
		卸売業	2.40
		小売業	1.02
		その他金融業	0.19
		不動産業	0.16
		サービス業	0.60
	小計		8.96
	外国	エネルギー	7.13
		素材	5.90
		資本財	10.12
		商業・専門サービス	3.87
		運輸	0.92
		自動車・自動車部品	2.49
		耐久消費財・アパレル	4.65
		消費者サービス	1.14
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.89
		生活必需品流通・小売り	3.07
		食品・飲料・タバコ	2.19
		家庭用品・パーソナル用品	0.14
		ヘルスケア機器・サービス	5.61
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.09
		銀行	6.27
		金融サービス	4.86
		保険	4.39
		ソフトウェア・サービス	2.11
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.52
		公益事業	1.24
		半導体・半導体製造装置	2.18
		メディア・娯楽	1.44
		不動産管理・開発	1.53
	小計		87.77
投資証券	外国	-	0.29
	小計		0.29
合計(対純資産総額比)			97.02