有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/07-2022/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジあり)

(2022年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	14,039,529,844	2.4067	33,789,685,233	2.3251	32,643,310,840	98.27

Bコース(為替ヘッジなし)

(2022年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	21,220,157,301	2.4084	51,107,399,906	2.3251	49,338,987,740	100.06

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジあり)

(2022年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.27

Bコース(為替ヘッジなし)

(2022年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
(2022年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	UNIVAR SOLUTIONS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	2,507,000	3,800.45 9,527,738,904	4,202.61 10,535,940,763	1.47
2	TOTALENERGIES SE ADR	アメリカ・ドル フランス	株式 エネルギー	1,047,200	7,568.67 7,925,915,683	8,248.63 8,637,967,430	1.21
3	GENPACT LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 ソフトウェア・サービス	1,365,000	5,686.86 7,762,572,103	6,199.74 8,462,650,560	1.18
4	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	1,468,100	6,099.50 8,954,677,739	5,484.49 8,051,781,237	1.13
5	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	3,670,600	1,552.48 5,698,565,179	2,168.32 7,959,028,050	1.11
6	SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	1,112,500	11,000.46 12,238,019,551	7,035.75 7,827,276,325	1.09
7	SINOPHARM GROUP CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 ヘルスケア機器・サービス	22,268,184	335.33 7,467,293,920	340.06 7,572,509,743	1.06
8	ANTERO RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	1,831,900	4,450.16 8,152,257,867	4,100.43 7,511,577,717	1.05
9	SOUTHWESTERN ENERGY CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	9,351,500	1,013.39 9,476,754,639	778.95 7,284,341,573	1.02
10	CONCENTRIX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	392,539	23,327.84 9,157,087,289	17,803.03 6,988,384,378	0.98
11	CIGNA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	159,000	31,354.30 4,985,334,746	43,886.54 6,977,960,496	0.98
12	ELEVANCE HEALTH INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	102,300	59,216.04 6,057,801,710	68,059.18 6,962,453,704	0.97
13	AMGEN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	196,200	29,296.17 5,747,910,319	34,921.33 6,851,565,338	0.96
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	96,000	63,875.86 6,132,083,399	70,315.08 6,750,247,296	0.94
15	OVINTIV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	958,400	6,174.66 5,917,796,126	6,706.66 6,427,661,027	0.90
16	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	1,547,000	3,834.00 5,931,198,000	4,146.00 6,413,862,000	0.90
17	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	カナダ・ドル カナダ	株式 食品・生活必需品小売り	1,053,700	5,025.00 5,294,843,635	5,932.13 6,250,689,595	0.87
18	DISCOVER FINANCIAL SERVICE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	465,800	14,768.47 6,879,157,165	12,931.62 6,023,546,267	0.84
19	CENOVUS ENERGY INC	カナダ・ドル カナダ	株式 エネルギー	2,144,300	2,150.56 4,611,465,235	2,557.87 5,484,831,420	0.77
20	NEXT PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 小売	575,800	10,628.56 6,119,929,060	9,203.20 5,299,202,560	0.74
21	TALANX AKTIENGESELLSCHAFT	ユーロ ドイツ	株式 保険	829,436	5,761.93 4,779,152,594	6,318.05 5,240,418,285	0.73
22	CRANE HOLDINGS CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	390,000	13,383.20 5,219,450,955	13,344.31 5,204,281,680	0.73
23	KBR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	738,600	6,006.61 4,436,486,587	6,950.83 5,133,880,083	0.72
24	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	258,300	17,007.66 4,393,081,151	18,920.37 4,887,130,537	0.68
25	CDW CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	203,900	23,117.81 4,713,722,649	23,867.42 4,866,567,345	0.68
26	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	1,063,700	4,499.45 4,786,067,254	4,540.99 4,830,255,317	0.68
27	SPROUTS FMRS MKT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	1,081,700	3,552.09 3,842,298,406	4,328.67 4,682,326,665	0.65
28	SANOFI	ユーロ フランス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	362,400	12,721.88 4,610,411,881	12,870.94 4,664,428,873	0.65
29	CACI INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	116,200	33,777.45 3,924,940,619	39,888.29 4,635,019,646	0.65
30	ADIENT PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 自動車・自動車部品	960,200	5,435.44 5,219,116,061	4,672.37 4,486,406,793	0.63

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2022年12月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.38
		食料品	0.11
		化学	0.40
		医薬品	0.01
		ガラス・土石製品	0.25
		金属製品	0.20
		機械	0.22
		電気機器	0.66
		輸送用機器	0.23
		精密機器	0.06
		その他製品	0.04
		陸運業	0.07
		倉庫・運輸関連業	0.07
		情報・通信業	0.79
		卸売業	2.25
		小売業	1.12
		その他金融業	0.20
		不動産業	0.20
		サービス業	0.79
	小計		8.08
	外国	エネルギー	7.79
		素材	6.88
		資本財	9.93
		商業・専門サービス	2.35
		運輸	1.01
		自動車・自動車部品	2.37
		耐久消費財・アパレル	4.59
		消費者サービス	1.70
		小売	5.57
		食品・生活必需品小売り	2.81
		食品・飲料・タバコ	1.57
		家庭用品・パーソナル用品	0.01
		ヘルスケア機器・サービス	7.03
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.02
		銀行	5.21
		各種金融	3.51
		保険	4.38
		不動産	1.25
		ソフトウェア・サービス	5.05
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	5.52
		公益事業	1.21
		半導体・半導体製造装置	1.74
		メディア・娯楽	1.46
	小計		86.96
投資証券	外国	-	0.30
	小計		0.30
合計(対純資産総額比)			95.33