有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月21日-令和2年12月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジあり)

					(2020年12月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	1,611,100	19,370,969	19,381,533	△0.62
	スウェーデン・クローナ	売建	1,715,700	21,372,612	21,669,291	△0.70
	イギリス・ポンド	売建	250,200	35,012,388	34,977,960	△1.12
	オーストラリア・ドル	売建	487,700	38,325,329	38,440,514	△1.24
	カナダ・ドル	売建	1,038,400	84,115,923	83,902,720	△2.70
	香港・ドル	売建	9,469,200	126,015,384	126,319,128	△4.06
	ユーロ	売建	1,651,100	209,155,422	209,673,189	△6.74
	アメリカ・ドル	売建	18,523,300	1,912,611,572	1,915,864,919	△61.56

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

					(2020年12月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	10,566,936	1,091,680,814	1,093,466,626	0.91
	カナダ・ドル	買建	771,595	62,604,694	62,360,382	0.05
	ユーロ	買建	328,088	41,845,633	41,650,779	0.03
	スウェーデン・クローナ	買建	1,875,119	23,797,749	23,682,755	0.02
	香港・ドル	買建	433,941	5,811,074	5,788,779	0.00
	韓国・ウォン	買建	21,188,478	2,018,236	2,017,142	0.00
	アメリカ・ドル	売建	1,310,704	136,077,386	135,631,744	△0.11

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。