有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/07-2023/12/06)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジあり)

					(2023年12月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	デンマーク・クローネ	売建	1,604,100	33,214,976	33,694,922	△0.09
	オーストラリア・ドル	売建	647,100	61,338,790	62,462,039	△0.17
	スイス・フラン	売建	647,400	105,494,542	108,719,112	△0.30
	シンガポール・ドル	売建	1,170,700	124,270,390	125,331,395	△0.35
	ノルウェー・クローネ	売建	21,602,400	292,617,883	299,325,014	△0.84
	メキシコ・ペソ	売建	38,418,100	312,843,967	316,918,590	△0.89
	香港・ドル	売建	36,486,500	660,986,041	659,146,865	△1.84
	スウェーデン・クローナ	売建	53,094,100	731,780,052	752,704,436	△2.10
	カナダ・ドル	売建	13,463,200	1,421,473,198	1,436,923,297	△4.02
	ユーロ	売建	16,343,300	2,522,996,938	2,557,626,755	△7.15
	イギリス・ポンド	売建	15,061,200	2,701,107,237	2,707,338,054	△7.57
	アメリカ・ドル	売建	162,247,700	22,911,161,447	22,890,895,226	△63.98

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

					(2023年12月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	68,859,996	9,740,336,355	9,756,950,177	0.94
	イギリス・ポンド	買建	1,083,570	195,743,994	195,596,972	0.02
	韓国・ウォン	買建	43,976,182	4,864,499	4,859,368	0.00
	ユーロ	買建	24,104	3,784,383	3,784,571	0.00
	オーストラリア・ドル	売建	40,164	3,909,582	3,890,504	△0.00
	アメリカ・ドル	売建	1,440,781	204,392,876	204,150,878	△0.02

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。