有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/07-2025/12/08)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジあり)

					(2025年12月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ポーランド・ズロチ	売建	533,000	23,042,959	23,127,243	△0.07
	オフショア・人民元	売建	1,438,100	31,786,468	32,081,278	△0.09
	スイス・フラン	売建	573,200	112,319,990	113,694,220	△0.33
	シンガポール・ドル	売建	1,114,800	134,297,838	135,526,236	△0.40
	メキシコ・ペソ	売建	25,210,500	216,368,133	217,808,635	△0.64
	オーストラリア・ドル	売建	2,275,900	233,138,371	237,740,514	△0.70
	ノルウェー・クローネ	売建	22,744,700	345,701,244	353,680,085	△1.04
	スウェーデン・クローナ	売建	39,632,100	663,153,382	674,934,663	△1.99
	カナダ・ドル	売建	7,846,800	885,086,868	895,006,008	△2.63
	香港・ドル	売建	45,491,600	908,262,767	913,471,328	△2.69
	ユーロ	売建	18,676,600	3,409,349,269	3,435,560,570	△10.11
	イギリス・ポンド	売建	18,867,800	3,913,773,980	3,974,502,070	△11.70
	アメリカ・ドル	売建	118,660,300	18,412,756,071	18,511,006,800	△54.49

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

					(2025年12月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	3,972,970	621,193,552	621,577,512	0.04
	香港・ドル	売建	90,082	1,813,362	1,812,488	△0.00
	ユーロ	売建	43,570	8,029,581	8,028,122	△0.00
	アメリカ・ドル	売建	2,201,820	344,214,945	344,438,429	△0.02

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。