有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジあり)

					(2021年12月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	デンマーク・クローネ	売建	3,112,500	53,967,949	54,655,500	△0.22
	メキシコ・ペソ	売建	19,768,100	107,041,889	109,847,378	△0.44
	シンガポール・ドル	売建	1,591,700	132,650,845	135,432,341	△0.54
	ノルウェー・クローネ	売建	16,650,100	210,360,527	217,631,792	△0.87
	スウェーデン・クローナ	売建	18,479,400	232,762,827	235,595,718	△0.94
	オーストラリア・ドル	売建	2,975,300	243,059,665	248,199,526	△0.99
	イギリス・ポンド	売建	6,156,700	934,345,532	955,543,234	△3.82
	カナダ・ドル	売建	10,689,000	951,422,546	962,146,819	△3.85
	香港・ドル	売建	78,474,200	1,143,503,599	1,157,494,450	△4.63
	ユーロ	売建	13,387,000	1,726,774,621	1,747,986,105	△6.99
	アメリカ・ドル	売建	139,890,300	15,903,742,595	16,086,377,287	△64.36

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

					(2021年12月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	31,440,379	3,612,762,157	3,616,124,651	0.75
	イギリス・ポンド	買建	2,200,034	341,146,736	341,519,695	0.07
	スウェーデン・クローナ	買建	3,745,685	47,668,822	47,726,024	0.01
	ノルウェー・クローネ	買建	2,193,369	28,688,067	28,685,769	0.01
	ユーロ	売建	174,675	22,734,305	22,798,772	△0.00
	香港・ドル	売建	1,625,928	23,950,787	23,982,447	△0.00
	南アフリカ・ランド	売建	18,258,530	133,437,306	131,530,797	△0.03
	アメリカ・ドル	売建	3,729,095	428,449,135	428,902,992	△0.09

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。